海富通中证港股通科技ETF (513860.sh)HKC科技 (半年) 海富通基金管理有限公司持有人户数8,233.00 | 成立日期 | 2021-06-17 | 场内资产规模 | 9.98亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5510元当前净值0.5444元基金经理杜晓海 、 纪君凯管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.91% |
| 相关基金: | 联接基金海富通中证港股通科技ETF发起联接A 、 海富通中证港股通科技ETF发起联接C | ||||
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海富通中证港股通科技ETF(513860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.27万元 | 0.50% | 33.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 277.98万元 | 0.50% | 55.60万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 114.82万元 | 0.50% | 22.96万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 208.26万元 | 0.50% | 41.65万元 | 0.10% |
