富国纳斯达克100ETF（QDII） (513870.sh)纳斯达克100指数富国基金管理有限公司持有人户数4,296.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 场内资产规模 | 8.52亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.5070元当前净值1.4452元基金经理田希蒙管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率351.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.48% |
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富国纳斯达克100ETF（QDII）(513870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 78.16万元 | 0.50% | 15.63万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.55万元 | 0.50% | 1.71万元 | 0.10% |
| 2023-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
