华夏中证港股通央企红利ETF (513910.sh ) 港股通央企红利 (年度) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-02-08总资产规模26.61亿元 (2025-05-09) 基金场内规模26.61亿元 (2025-05-09) 基金净值1.3361元 (2025-05-09) 收盘价格1.3390 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.45%成交金额6,370.00万元收盘价溢价率0.22%基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率77.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.00% |
| 相关基金: | 联接基金: 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 、华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C |
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华夏中证港股通央企红利ETF(513910) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
