华安恒生港股通中国央企红利ETF (513920.sh ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-22总资产规模36.65亿元 (2025-05-12) 基金场内规模36.65亿元 (2025-05-12) 基金净值1.3870元 (2025-05-12) 收盘价格1.3680 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅0.66%成交金额3.81亿元折价率1.37%基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率56.61% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.93% |
| 相关基金: | 联接基金: 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 、华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
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华安恒生港股通中国央企红利ETF(513920) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF |
| 场内简称 | 央企 40（扩位简称：港股通央企红利 ETF） |
| 基金主代码 | 513920 |
| 运作方式 | 交易型开放式（ETF） |
| 合同生效日 | 2023-12-20 |
| 总份额 | 25.33亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资策略 | 1、完全复制策略2、替代性策略3、股指期货投资策略4、债券投资策略5、资产支持证券投资策略6、融资及转融通证券出借业务投资策略7、存托凭证投资策略 |
| 业绩比较基准 | 恒生港股通中国央企红利指数收益率（经汇率调整）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2024-01-05 |
