华夏中证新能源汽车ETF (515030.sh)CS新能车华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-20 | 场内资产规模 | 48.43亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9710元当前净值0.9697元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | ||||
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华夏中证新能源汽车ETF(515030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,344.53万元 | 0.50% | 1,068.91万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,801.71万元 | 0.50% | 560.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,856.70万元 | 0.50% | 971.34万元 | 0.10% |
