景顺长城中证红利低波动100ETF (515100.sh ) 红利低波100 (季度) 景顺长城基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-05-22总资产规模62.31亿元 (2025-05-09) 基金场内规模62.31亿元 (2025-05-09) 基金净值1.4686元 (2025-05-12) 收盘价格1.4680 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅0.20%成交金额9,839.00万元折价率0.04%基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率146.59% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.67% |
| 相关基金: | 联接基金: 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 、景顺长城中证红利低波动100ETF联接C |
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景顺长城中证红利低波动100ETF(515100) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,494.83万元 | 0.50% | 698.97万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,866.12万元 | 0.50% | 373.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 728.52万元 | 0.50% | 145.70万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 103.02万元 | 0.50% | 20.60万元 | 0.10% |
