嘉实沪深300红利低波动ETF (515300.sh ) 300红利LV (半年) 嘉实基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-08-08总资产规模55.69亿元 (2025-05-12) 基金场内规模55.69亿元 (2025-05-12) 基金净值1.3900元 (2025-05-13) 收盘价格1.3900 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅0.72%成交金额9,357.00万元收盘价溢价率0%基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-08) 持仓换手率67.29% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% |
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实沪深300红利低波动ETF |
| 场内简称 | 红利300（扩位证券简称：红利低波ETF基金） |
| 基金主代码 | 515300 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-08-08 |
| 总份额 | 38.61亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 股票投资策略：本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成分股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 金融衍生品投资策略：为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 融资及转融通证券出借：在条件许可的情况下，本基金可在不改变基金既有投资目标、投资策略和风险收益特征并在充分考虑风险控制的前提下，根据相关法律法规审慎参与融资及转融通证券出借业务。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定。 资产支持证券投资策略：资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300红利低波动指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2019-09-19 |
