光伏ETF (515790.sh ) 光伏产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-12-07总资产规模92.54亿元 (2025-05-14) 基金场内规模92.54亿元 (2025-05-14) 基金净值0.6807元 (2025-05-14) 收盘价格0.6810 (2025-05-14) 收盘价涨跌幅-0.87%成交金额4.18亿元收盘价溢价率0.04%基金经理李茜李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-25) 持仓换手率86.91% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
| 相关基金: | 联接基金: 华泰柏瑞光伏ETF联接A 、华泰柏瑞光伏ETF联接C |
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光伏ETF(515790) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 光伏ETF |
| 场内简称 | 光伏ETF(扩位证券简称:光伏ETF) |
| 基金主代码 | 515790 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-12-07 |
| 总份额 | 149.35亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 业绩比较基准 | 中证光伏产业指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2020-12-18 |
