富国中证全指证券公司ETF (515850.sh)证券公司 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数3,557.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 场内资产规模 | 1.90亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.4610元当前净值1.4669元基金经理殷钦怡管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率65.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% |
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富国中证全指证券公司ETF(515850) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 51.18万元 | 0.50% | 10.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 121.07万元 | 0.50% | 24.21万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.25万元 | 0.50% | 10.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 91.52万元 | 0.50% | 18.30万元 | 0.10% |
