国泰中证全指通信设备ETF (515880.sh ) 通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-08-16总资产规模30.89亿元 (2025-05-09) 基金场内规模30.89亿元 (2025-05-09) 基金净值1.2644元 (2025-05-12) 收盘价格1.2650 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅2.35%成交金额3.30亿元收盘价溢价率0.05%基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-21) 持仓换手率252.58% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 联接基金: 国泰中证全指通信设备ETF联接A 、国泰中证全指通信设备ETF联接C 、国泰中证全指通信设备ETF联接E |
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国泰中证全指通信设备ETF(515880) - 基金份额
最后更新于：2025-05-09
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.27元 | 31.04亿 | 24.52亿元 | 5.07亿元 |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 24.75亿 | 18.15亿元 | -3.70亿元 |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 27.93亿 | 21.19亿元 | 3,968.22万元 |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 23.60亿 | 20.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.93亿 | 24.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 21.57亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.79亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 32.82亿 | 25.08亿元 | 5.07亿元 |
