华富中证人工智能产业ETF (515980.sh ) 人工智能 (半年) 华富基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2019-12-24总资产规模35.43亿元 (2025-05-09) 基金场内规模35.43亿元 (2025-05-09) 基金净值0.9877元 (2025-05-09) 收盘价格0.9880 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-1.59%成交金额1.40亿元收盘价溢价率0.03%基金经理张娅郜哲李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-20) 持仓换手率113.61% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 联接基金: 华富人工智能ETF联接A 、华富人工智能ETF联接C |
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华富中证人工智能产业ETF(515980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 0.9880元 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-05-08 | 1.0040元 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-05-07 | 0.9910元 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-05-06 | 0.9970元 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-04-30 | 0.9700元 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-04-29 | 0.9460元 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2025-04-28 | 0.9400元 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-04-25 | 0.9450元 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-04-24 | 0.9340元 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-04-23 | 0.9540元 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-04-22 | 0.9410元 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-04-21 | 0.9540元 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-04-18 | 0.9360元 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2025-04-17 | 0.9340元 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2025-04-16 | 0.9280元 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-04-15 | 0.9360元 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2025-04-14 | 0.9440元 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-04-11 | 0.9360元 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2025-04-10 | 0.9190元 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-04-09 | 0.9000元 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2025-04-08 | 0.8700元 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2025-04-07 | 0.8980元 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-04-03 | 0.9980元 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-04-02 | 1.0160元 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-04-01 | 1.0140元 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-03-31 | 1.0200元 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-03-28 | 1.0210元 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2025-03-27 | 1.0270元 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2025-03-26 | 1.0250元 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-03-25 | 1.0270元 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-03-24 | 1.0510元 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-03-21 | 1.0480元 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-03-20 | 1.0800元 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-03-19 | 1.0960元 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-03-18 | 1.1160元 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-03-17 | 1.1070元 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-03-14 | 1.1100元 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-03-13 | 1.0910元 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-03-12 | 1.1200元 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-03-11 | 1.1180元 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-03-10 | 1.1230元 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-03-07 | 1.1330元 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2025-03-06 | 1.1520元 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-03-05 | 1.1100元 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2025-03-04 | 1.0920元 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-03-03 | 1.0760元 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-02-28 | 1.0810元 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-02-27 | 1.1520元 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-02-26 | 1.1770元 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-02-25 | 1.1650元 | 1.1640元 | 1.1640元 |
