国泰中证动漫游戏ETF (516010.sh)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.51万 | 成立日期 | 2021-02-25 | 场内资产规模 | 14.07亿元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0450元当前净值1.0439元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 联接基金国泰中证动漫游戏ETF联接A 、 国泰中证动漫游戏ETF联接C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
国泰中证动漫游戏ETF(516010) - 基金份额
最后更新于：2024-12-24
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 28.24亿 | 28.78亿元 | 28.79亿元 |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 22.75亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.40亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 21.15亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.74亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 24.04亿 | 16.52亿元 | 15.74亿元 |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6.03亿 | 5.00亿元 | -6,477.77万元 |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 4.38亿 | 5.74亿元 | -- |
