国泰中证动漫游戏ETF (516010.sh)动漫游戏 (半年) 国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 场内资产规模 | 22.44亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7660元当前净值0.7672元基金经理黄岳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.27% |
| 相关基金: | 联接基金国泰中证动漫游戏ETF联接A 、 国泰中证动漫游戏ETF联接C | ||||
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国泰中证动漫游戏ETF(516010) - 基金份额
最后更新于：2024-08-30
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 22.75亿 | 29.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.40亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 21.15亿 | 20.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.74亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 24.04亿 | 16.52亿元 | 16.12亿元 |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 6.03亿 | 5.00亿元 | -2,655.66万元 |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 4.38亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.69元 | 3.78亿 | 5.50亿元 | 2,359.00万元 |
