华夏中证装备产业ETF (516320.sh)华夏基金管理有限公司持有人户数2,912.00 | 成立日期 | 2021-05-27 | 场内资产规模 | 8,664.10万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7610元当前净值0.7561元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率50.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.55% |
| 相关基金: | 联接基金华夏中证装备产业ETF发起式联接A 、 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证装备产业ETF(516320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.63万元 | 0.50% | 3.13万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.45万元 | 0.50% | 6.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.00万元 | 0.50% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.45万元 | 0.50% | 6.09万元 | 0.10% |
