华夏中证装备产业ETF (516320.sh)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-27 | 场内资产规模 | 6,545.20万元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6380元当前净值0.6380元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.21% |
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华夏中证装备产业ETF(516320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.45万元 | 0.50% | 6.29万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.00万元 | 0.50% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.45万元 | 0.50% | 6.09万元 | 0.10% |
