华宝智能电动汽车ETF (516380.sh)智能电车华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-04 | 场内资产规模 | 1.05亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6110元当前净值0.6112元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
| 相关基金: | 联接基金华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 、 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | ||||
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华宝智能电动汽车ETF(516380) - 基金份额
最后更新于：2024-07-26
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1.14亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.13亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 1.22亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.35亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.48亿 | 1.82亿元 | 2,592.97万元 |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1.51亿 | 1.82亿元 | 2,599.74万元 |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1.32亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.86元 | 1.34亿 | 1.56亿元 | 395.66万元 |
