易方达中证云计算与大数据主题ETF (516510.sh)云计算易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-29 | 场内资产规模 | 10.48亿元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7770元当前净值0.7789元基金经理张湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率202.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A 、 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 134.04万元 | 0.15% | 44.68万元 | 0.05% |
| 2023-12-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-11-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 51.05万元 | 0.15% | 17.02万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 29.10万元 | 0.15% | 9.70万元 | 0.05% |
