平安中证医疗创新ETF (516820.sh)CS医药创新 (半年) 平安基金管理有限公司持有人户数2.99万 | 成立日期 | 2021-06-09 | 场内资产规模 | 16.94亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.3430元当前净值0.3429元基金经理翁欣管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率108.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-26.16% |
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平安中证医疗创新ETF(516820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 286.54万元 | 0.50% | 57.31万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 576.88万元 | 0.50% | 115.38万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 251.93万元 | 0.50% | 50.39万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 413.85万元 | 0.50% | 82.77万元 | 0.10% |
