华富中证证券公司先锋策略ETF (516980.sh)证券先锋 (月度) 华富基金管理有限公司持有人户数1,075.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 场内资产规模 | 4,107.03万元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1730元当前净值1.1729元基金经理李孝华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率79.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
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华富中证证券公司先锋策略ETF(516980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.34万元 | 0.50% | 1.27万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 13.22万元 | 0.50% | 2.64万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5.86万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 16.77万元 | 0.50% | 3.35万元 | 0.10% |
