汇添富中证沪港深500ETF (517080.sh)沪港深500汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 场内资产规模 | 4.14亿元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7010元当前净值0.6837元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率19.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.31% |
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汇添富中证沪港深500ETF(517080) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 75.66万元 | 0.15% | 25.22万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 38.53万元 | 0.15% | 12.84万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 83.07万元 | 0.15% | 27.69万元 | 0.05% |
