黄金股ETF (517520.sh)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 场内资产规模 | 15.98亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1150元当前净值1.1081元基金经理章赟 、 刘庭宇管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率104.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 联接基金永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 、 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | ||||
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黄金股ETF(517520) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.11亿 | 96.41% |
| (其中) 股票 | 11.11亿 | 96.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,603.25万 | 1.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,537.36万 | 2.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.38%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1.87亿 | 16.19% |
| 非日常生活消费品 | 2,519.57万 | 2.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.02%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.80亿 | 59.04% |
| 制造业 | 1.70亿 | 14.74% |
| 批发和零售业 | 4,885.51万 | 4.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.16万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.39万 | 0.00% |
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