黄金ETF基金 (518660.sh ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-04-24总资产规模39.29亿元 (2025-05-09) 基金场内规模39.29亿元 (2025-05-09) 基金净值7.5238元 (2025-05-09) 收盘价格7.5180 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.33%成交金额2.61亿元折价率0.08%基金经理赵栩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.16% |
| 相关基金: | 联接基金: 工银黄金ETF联接A 、工银黄金ETF联接C 、工银黄金ETF联接E |
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黄金ETF基金(518660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 7.5180元 | 7.5238元 | 1.9499元 |
| 2025-05-08 | 7.5430元 | 7.5346元 | 1.9527元 |
| 2025-05-07 | 7.6570元 | 7.6486元 | 1.9822元 |
| 2025-05-06 | 7.6010元 | 7.5885元 | 1.9666元 |
| 2025-04-30 | 7.4590元 | 7.4739元 | 1.9369元 |
| 2025-04-29 | 7.5050元 | 7.4727元 | 1.9366元 |
| 2025-04-28 | 7.4530元 | 7.4568元 | 1.9325元 |
| 2025-04-25 | 7.5240元 | 7.5258元 | 1.9504元 |
| 2025-04-24 | 7.5690元 | 7.5914元 | 1.9674元 |
| 2025-04-23 | 7.4890元 | 7.5393元 | 1.9539元 |
| 2025-04-22 | 7.9700元 | 7.9108元 | 2.0502元 |
| 2025-04-21 | 7.7160元 | 7.7032元 | 1.9964元 |
| 2025-04-18 | 7.5700元 | 7.5551元 | 1.9580元 |
| 2025-04-17 | 7.5530元 | 7.5303元 | 1.9515元 |
| 2025-04-16 | 7.4950元 | 7.4878元 | 1.9405元 |
| 2025-04-15 | 7.3130元 | 7.3087元 | 1.8941元 |
| 2025-04-14 | 7.3130元 | 7.3047元 | 1.8931元 |
| 2025-04-11 | 7.2510元 | 7.2533元 | 1.8798元 |
| 2025-04-10 | 7.1510元 | 7.1017元 | 1.8405元 |
| 2025-04-09 | 6.9990元 | 6.9828元 | 1.8097元 |
| 2025-04-08 | 6.9000元 | 6.8746元 | 1.7816元 |
| 2025-04-07 | 6.8620元 | 6.8412元 | 1.7730元 |
| 2025-04-03 | 7.0920元 | 7.0797元 | 1.8348元 |
| 2025-04-02 | 7.0190元 | 7.0180元 | 1.8188元 |
| 2025-04-01 | 7.0470元 | 7.0499元 | 1.8270元 |
| 2025-03-31 | 6.9950元 | 7.0012元 | 1.8144元 |
| 2025-03-28 | 6.9310元 | 6.9079元 | 1.7902元 |
| 2025-03-27 | 6.7970元 | 6.7957元 | 1.7612元 |
| 2025-03-26 | 6.7800元 | 6.7814元 | 1.7575元 |
| 2025-03-25 | 6.7610元 | 6.7506元 | 1.7495元 |
| 2025-03-24 | 6.7640元 | 6.7639元 | 1.7529元 |
| 2025-03-21 | 6.7570元 | 6.7702元 | 1.7546元 |
| 2025-03-20 | 6.7980元 | 6.7944元 | 1.7608元 |
| 2025-03-19 | 6.7800元 | 6.7810元 | 1.7574元 |
| 2025-03-18 | 6.7140元 | 6.7151元 | 1.7403元 |
| 2025-03-17 | 6.6600元 | 6.6636元 | 1.7269元 |
| 2025-03-14 | 6.6580元 | 6.6376元 | 1.7202元 |
| 2025-03-13 | 6.5570元 | 6.5522元 | 1.6981元 |
| 2025-03-12 | 6.5100元 | 6.5107元 | 1.6873元 |
| 2025-03-11 | 6.4880元 | 6.4847元 | 1.6806元 |
| 2025-03-10 | 6.5260元 | 6.5352元 | 1.6937元 |
| 2025-03-07 | 6.5030元 | 6.5113元 | 1.6875元 |
| 2025-03-06 | 6.5160元 | 6.5136元 | 1.6881元 |
| 2025-03-05 | 6.5330元 | 6.5314元 | 1.6927元 |
| 2025-03-04 | 6.4810元 | 6.5158元 | 1.6886元 |
| 2025-03-03 | 6.4350元 | 6.4382元 | 1.6685元 |
| 2025-02-28 | 6.4270元 | 6.4291元 | 1.6662元 |
| 2025-02-27 | 6.4760元 | 6.4839元 | 1.6804元 |
| 2025-02-26 | 6.5060元 | 6.5106元 | 1.6873元 |
| 2025-02-25 | 6.5650元 | 6.5668元 | 1.7018元 |
