建信上海金ETF
(518860.sh ) 建信基金管理有限责任公司
基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-08-05总资产规模23.29亿 (2025-05-12) 基金场内规模23.29亿 (2025-05-12) 基金净值7.3704 (2025-05-12) 收盘价格7.3870 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅-2.25%成交金额5,001.00万收盘价溢价率0.23%基金经理朱金钰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.47%
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建信上海金ETF(518860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
建信上海金ETF历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-3189.82万0.50%17.96万0.10%
2024-09-25--0.50%--0.10%
2024-06-3023.93万0.50%4.79万0.10%
2024-06-28--0.50%--0.10%
2023-12-3127.39万0.50%5.48万0.10%
2023-09-25--0.50%--0.10%
2023-06-3012.37万0.50%2.47万0.10%