华安黄金易（ETF） (518880.sh ) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2013-07-18总资产规模614.40亿元 (2025-05-09) 基金场内规模614.40亿元 (2025-05-09) 基金净值7.2835元 (2025-05-12) 收盘价格7.3760 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅-2.06%成交金额49.31亿元收盘价溢价率1.27%基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.94% |
| 相关基金: | 联接基金: 华安黄金易(ETF联接) A 、华安黄金易(ETF联接) C 、华安黄金易(ETF联接) I |
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华安黄金易（ETF）(518880) - 基金份额
最后更新于：2025-05-09
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 7.02元 | 415.97亿 | 59.30亿元 | 204.63亿元 |
| 2024-12-31 | 5.91元 | 286.76亿 | 48.50亿元 | 132.04亿元 |
| 2024-09-30 | 5.73元 | 235.93亿 | 41.14亿元 | 87.32亿元 |
| 2024-06-30 | 5.31元 | 229.22亿 | 43.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 161.67亿 | 31.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.64元 | 139.54亿 | 30.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 120.92亿 | 27.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.35元 | 104.07亿 | 23.93亿元 | 2.75亿元 |
