HK消费 (520520.sh)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-25 | 场内资产规模 | 6,704.28万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0360元当前净值1.0219元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.20% |
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HK消费(520520) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
