汇添富中证红利ETF (560020.sh)中证红利 (年度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数383.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 场内资产规模 | 6,153.95万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0690元当前净值1.0691元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% |
| 相关基金: | 联接基金汇添富中证红利ETF发起式联接A 、 汇添富中证红利ETF发起式联接C | ||||
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汇添富中证红利ETF(560020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 16.03万元 | 0.50% | 3.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 19.98万元 | 0.50% | 4.00万元 | 0.10% |
