广发中证医疗ETF (560260.sh)中证医疗 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-06 | 场内资产规模 | 13.25亿元 (2024-08-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.6990元当前净值0.6997元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率44.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-30.03% |
| 相关基金: | 联接基金广发中证医疗ETF联接C 、 广发中证医疗ETF联接（LOF）A 、 广发医疗指数分级A 、 广发医疗指数分级B | ||||
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广发中证医疗ETF(560260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 382.23万元 | 0.50% | 38.22万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 137.48万元 | 0.50% | 13.75万元 | 0.05% |
| 2023-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
