招商中证A500ETF (560610.sh)中证A500 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-08 | 场内资产规模 | 146.46亿元 (2024-12-27) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9640元当前净值0.9666元基金经理刘重杰 、 许荣漫管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
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招商中证A500ETF(560610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
