富国中证新华社民族品牌工程ETF (561130.sh)品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司持有人户数4,796.00 | 成立日期 | 2021-09-27 | 场内资产规模 | 1.95亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8020元当前净值0.7975元基金经理蔡卡尔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率33.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.75% |
| 相关基金: | 联接基金富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 、 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 50.73万元 | 0.50% | 10.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 106.96万元 | 0.50% | 21.39万元 | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.59万元 | 0.50% | 11.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 117.04万元 | 0.50% | 23.41万元 | 0.10% |
