油气基金 (561570.sh)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-10-11 | 场内资产规模 | 801.75万元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9910元当前净值0.9841元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
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油气基金(561570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
