博时中证国新央企现代能源ETF (561790.sh)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-07-27 | 场内资产规模 | 6,697.17万元 (2024-07-05) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1590元当前净值1.1560元基金经理杨振建管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率131.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.60% |
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博时中证国新央企现代能源ETF(561790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1590元 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-07-04 | 1.1630元 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-07-03 | 1.1640元 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-07-02 | 1.1710元 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-01 | 1.1720元 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-06-28 | 1.1520元 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-06-27 | 1.1210元 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-06-26 | 1.1290元 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-25 | 1.1320元 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-06-24 | 1.1330元 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-21 | 1.1370元 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-06-20 | 1.1340元 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2024-06-19 | 1.1320元 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2024-06-18 | 1.1340元 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-17 | 1.1300元 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-14 | 1.1340元 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-13 | 1.1470元 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-12 | 1.1470元 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-11 | 1.1340元 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-06-07 | 1.1500元 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-06-06 | 1.1400元 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-05 | 1.1330元 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-04 | 1.1420元 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-06-03 | 1.1240元 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-05-31 | 1.1230元 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-05-30 | 1.1300元 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-05-29 | 1.1400元 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-05-28 | 1.1300元 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-05-27 | 1.1250元 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-05-24 | 1.1010元 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-05-23 | 1.0930元 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-22 | 1.1060元 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-05-21 | 1.1060元 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-05-20 | 1.1120元 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-05-17 | 1.0960元 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-05-16 | 1.0880元 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-15 | 1.0940元 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-05-14 | 1.1130元 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-05-13 | 1.1170元 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-05-10 | 1.1100元 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-09 | 1.1040元 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-08 | 1.0920元 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-07 | 1.0970元 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-05-06 | 1.0990元 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-04-30 | 1.0950元 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-04-29 | 1.0900元 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-04-26 | 1.0960元 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-04-25 | 1.0970元 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-04-24 | 1.1030元 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-04-23 | 1.0870元 | 1.0897元 | 1.0897元 |
