招商沪深300ESG基准ETF (561900.sh)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 场内资产规模 | 5,130.37万元 (2024-07-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7340元当前净值0.7192元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率30.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.19% |
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招商沪深300ESG基准ETF(561900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 29.67万元 | 0.50% | 5.93万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.39万元 | 0.50% | 3.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 34.76万元 | 0.50% | 6.95万元 | 0.10% |
