华宝标普中国A股红利机会ETF (562060.sh ) 华宝基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-08总资产规模14.92亿元 (2025-05-09) 基金场内规模14.92亿元 (2025-05-09) 基金净值1.0829元 (2025-05-09) 收盘价格1.0820 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.46%成交金额1,961.00万元折价率0.08%基金经理胡洁胡一江管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率40.31% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 联接基金: 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 、华宝标普中国A股红利机会ETF联接A（LOF） |
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华宝标普中国A股红利机会ETF(562060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0820元 | 1.0829元 | 1.1289元 |
| 2025-05-08 | 1.0770元 | 1.0774元 | 1.1234元 |
| 2025-05-07 | 1.0720元 | 1.0744元 | 1.1204元 |
| 2025-05-06 | 1.0670元 | 1.0672元 | 1.1132元 |
| 2025-04-30 | 1.0600元 | 1.0583元 | 1.1043元 |
| 2025-04-29 | 1.0690元 | 1.0710元 | 1.1170元 |
| 2025-04-28 | 1.0680元 | 1.0680元 | 1.1140元 |
| 2025-04-25 | 1.0690元 | 1.0700元 | 1.1160元 |
| 2025-04-24 | 1.0690元 | 1.0713元 | 1.1173元 |
| 2025-04-23 | 1.0680元 | 1.0668元 | 1.1128元 |
| 2025-04-22 | 1.0750元 | 1.0735元 | 1.1195元 |
| 2025-04-21 | 1.0680元 | 1.0675元 | 1.1135元 |
| 2025-04-18 | 1.0650元 | 1.0656元 | 1.1116元 |
| 2025-04-17 | 1.0670元 | 1.0655元 | 1.1115元 |
| 2025-04-16 | 1.0660元 | 1.0647元 | 1.1107元 |
| 2025-04-15 | 1.0610元 | 1.0621元 | 1.1081元 |
| 2025-04-14 | 1.0580元 | 1.0575元 | 1.1035元 |
| 2025-04-11 | 1.0480元 | 1.0472元 | 1.0932元 |
| 2025-04-10 | 1.0500元 | 1.0507元 | 1.0967元 |
| 2025-04-09 | 1.0350元 | 1.0377元 | 1.0837元 |
| 2025-04-08 | 1.0320元 | 1.0328元 | 1.0788元 |
| 2025-04-07 | 1.0280元 | 1.0162元 | 1.0622元 |
| 2025-04-03 | 1.0940元 | 1.0943元 | 1.1403元 |
| 2025-04-02 | 1.0970元 | 1.0970元 | 1.1430元 |
| 2025-04-01 | 1.0920元 | 1.0906元 | 1.1366元 |
| 2025-03-31 | 1.0840元 | 1.0835元 | 1.1295元 |
| 2025-03-28 | 1.0940元 | 1.0905元 | 1.1365元 |
| 2025-03-27 | 1.0980元 | 1.0978元 | 1.1438元 |
| 2025-03-26 | 1.0970元 | 1.0959元 | 1.1419元 |
| 2025-03-25 | 1.1000元 | 1.0995元 | 1.1455元 |
| 2025-03-24 | 1.0930元 | 1.0936元 | 1.1396元 |
| 2025-03-21 | 1.0910元 | 1.0903元 | 1.1363元 |
| 2025-03-20 | 1.0960元 | 1.0967元 | 1.1427元 |
| 2025-03-19 | 1.0950元 | 1.0975元 | 1.1435元 |
| 2025-03-18 | 1.0940元 | 1.0948元 | 1.1408元 |
| 2025-03-17 | 1.0910元 | 1.0925元 | 1.1385元 |
| 2025-03-14 | 1.0900元 | 1.0906元 | 1.1366元 |
| 2025-03-13 | 1.0800元 | 1.0814元 | 1.1274元 |
| 2025-03-12 | 1.0720元 | 1.0737元 | 1.1197元 |
| 2025-03-11 | 1.0670元 | 1.0709元 | 1.1169元 |
| 2025-03-10 | 1.0640元 | 1.0637元 | 1.1097元 |
| 2025-03-07 | 1.0600元 | 1.0622元 | 1.1082元 |
| 2025-03-06 | 1.0620元 | 1.0624元 | 1.1084元 |
| 2025-03-05 | 1.0570元 | 1.0575元 | 1.1035元 |
| 2025-03-04 | 1.0530元 | 1.0536元 | 1.0996元 |
| 2025-03-03 | 1.0550元 | 1.0534元 | 1.0994元 |
| 2025-02-28 | 1.0520元 | 1.0515元 | 1.0975元 |
| 2025-02-27 | 1.0630元 | 1.0638元 | 1.1098元 |
| 2025-02-26 | 1.0560元 | 1.0558元 | 1.1018元 |
| 2025-02-25 | 1.0470元 | 1.0450元 | 1.0910元 |
