中药 (562390.sh)中证中药 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数3,449.00 | 成立日期 | 2022-07-20 | 场内资产规模 | 6,054.03万元 (2024-12-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0380元当前净值1.0101元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% |
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中药(562390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.90万元 | 0.50% | 3.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 39.70万元 | 0.50% | 7.94万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-07-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 19.54万元 | 0.50% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 44.65万元 | 0.50% | 8.93万元 | 0.10% |
