嘉实上证综合增强策略ETF(562810) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0030元 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-05-08 | 1.0070元 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-05-07 | 1.0050元 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2025-05-06 | 0.9940元 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-04-30 | 0.9920元 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-04-29 | 0.9960元 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-04-28 | 0.9970元 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-04-25 | 0.9980元 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-04-24 | 0.9970元 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-04-23 | 0.9990元 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-04-22 | 0.9990元 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-04-21 | 0.9900元 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-04-18 | 0.9900元 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-04-17 | 0.9860元 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-04-16 | 0.9820元 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-04-15 | 0.9780元 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-04-14 | 0.9760元 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-04-11 | 0.9720元 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-04-10 | 0.9680元 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-04-09 | 0.9540元 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-04-08 | 0.9470元 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-04-07 | 0.9280元 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-04-03 | 1.0090元 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-04-02 | 1.0100元 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-04-01 | 1.0090元 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-03-31 | 1.0030元 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-03-28 | 1.0090元 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-03-27 | 1.0160元 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-03-26 | 1.0140元 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-03-25 | 1.0150元 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-03-24 | 1.0140元 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-03-21 | 1.0130元 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-03-20 | 1.0200元 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-03-19 | 1.0230元 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-03-18 | 1.0220元 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-03-17 | 1.0200元 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-03-14 | 1.0200元 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-03-13 | 1.0030元 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-03-07 | -- | 0.9995元 | 0.9995元 |
