嘉实中证电池主题ETF (562880.sh)CS电池嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 场内资产规模 | 2.36亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.4230元当前净值0.4221元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率96.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.74% |
| 相关基金: | 联接基金嘉实中证电池主题ETF发起联接A 、 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证电池主题ETF(562880) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实中证电池主题ETF |
| 场内简称 | 电池基金（扩位证券简称：电池ETF基金） |
| 基金主代码 | 562880 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-07-13 |
| 总份额 | 5.91亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如流动性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法规的限制无法投资某只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标的指数的目的。具体投资策略包括：股票投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务的投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券与可交换公司债券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证电池主题指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 上市日期 | 2021-07-20 |
