易方达中证绿色电力ETF (562960.sh)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-03 | 场内资产规模 | 7,610.86万元 (2024-07-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.1400元当前净值1.1378元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率555.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% |
| 相关基金: | 联接基金易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 、 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | ||||
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易方达中证绿色电力ETF(562960) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,756.63万 | 97.90% |
| (其中) 股票 | 7,756.63万 | 97.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 131.34万 | 1.66% |
| 3 | 其他资产 | 35.15万 | 0.44% |
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