易方达中证红利低波动ETF (563020.sh ) 红利低波 (年度) 易方达基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2023-12-08总资产规模15.71亿元 (2025-05-09) 基金场内规模15.71亿元 (2025-05-09) 基金净值1.1810元 (2025-05-12) 收盘价格1.1810 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅0.08%成交金额3,582.00万元收盘价溢价率0%基金经理林伟斌鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-02-19) 持仓换手率51.25% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% |
| 相关基金: | 联接基金: 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 、易方达中证红利低波动ETF联接发起式C |
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易方达中证红利低波动ETF(563020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-02-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 58.98万元 | 0.15% | 19.66万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 21.28万元 | 0.15% | 7.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
