A股ETF (563330.sh)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 场内资产规模 | 1.17亿元 (2024-07-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.8920元当前净值0.8935元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率165.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.72% |
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A股ETF(563330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 21.69万元 | 0.50% | 4.34万元 | 0.10% |
| 2023-11-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-11-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
