华夏上证科创板50成份ETF (588000.sh ) 科创50 (季度) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-28总资产规模793.15亿元 (2025-05-13) 基金场内规模793.15亿元 (2025-05-13) 基金净值1.0640元 (2025-05-14) 收盘价格1.0650 (2025-05-14) 收盘价涨跌幅0.47%成交金额27.91亿元收盘价溢价率0.09%基金经理荣膺赵宗庭管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-21) 持仓换手率25.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.33% |
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华夏上证科创板50成份ETF(588000) - 基金份额
最后更新于：2025-05-13
数据源自于上海交易所。每天9:30PM更新。
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.07元 | 824.37亿 | 767.93亿元 | 181.21亿元 |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 929.31亿 | 891.08亿元 | 307.59亿元 |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 923.62亿 | 1,009.87亿元 | 437.15亿元 |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 716.13亿 | 960.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 729.32亿 | 911.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 933.78亿 | 1,040.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 946.73亿 | 1,016.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 671.92亿 | 639.50亿元 | 76.91亿元 |
