科创板ETF (588090.sh ) 科创50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2020-09-28总资产规模44.02亿元 (2025-05-12) 基金场内规模44.02亿元 (2025-05-12) 基金净值1.0406元 (2025-05-12) 收盘价格1.0400 (2025-05-13) 收盘价涨跌幅-0.19%成交金额7,168.00万元收盘价溢价率0.10%基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-03-25) 持仓换手率18.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.67% |
| 相关基金: | 联接基金: 科创板ETF联接A 、科创板ETF联接C 、科创板ETF联接I 、科创板ETF联接Y |
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科创板ETF(588090) - 概况
最后更新于：2025-04-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 科创板ETF |
| 场内简称 | 科创板(扩位证券简称:科创板ETF) |
| 基金主代码 | 588090 |
| 运作方式 | 交易型开放式 |
| 合同生效日 | 2020-09-28 |
| 总份额 | 42.00亿 份 (2025-03-31) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整：当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时，本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告，及时进行投资组合的优化调整，尽量降低跟踪误差，力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪上证科创板50成份指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 上市日期 | 2020-11-16 |
