招商中证科创创业50ETF (588300.sh)科创创业50 (季度) 招商基金管理有限公司持有人户数4.08万 | 成立日期 | 2021-06-25 | 场内资产规模 | 19.69亿元 (2024-12-26) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.5900元当前净值0.6007元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率44.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.54% |
| 相关基金: | 联接基金招商中证科创创业50ETF联接A 、 招商中证科创创业50ETF联接C | ||||
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招商中证科创创业50ETF(588300) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 336.22万元 | 0.50% | 67.24万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 821.81万元 | 0.50% | 164.36万元 | 0.10% |
| 2023-10-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 419.45万元 | 0.50% | 83.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 795.48万元 | 0.50% | 159.10万元 | 0.10% |
