易方达上证科创板100增强策略ETF (588500.sh)科创100 (季度) 易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 场内资产规模 | 2.70亿元 (2024-12-20) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.3320元当前净值1.3326元基金经理殷明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率33.33% |
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易方达上证科创板100增强策略ETF(588500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3320元 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-12-19 | 1.3070元 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-12-18 | 1.3040元 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-12-17 | 1.2850元 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-12-16 | 1.3040元 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-12-13 | 1.3310元 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-12-12 | 1.3560元 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2024-12-11 | 1.3540元 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-12-10 | 1.3450元 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-12-09 | 1.3250元 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-12-06 | 1.3400元 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-12-05 | 1.3290元 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-12-04 | 1.3090元 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-12-03 | 1.3280元 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-02 | 1.3400元 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2024-11-29 | 1.3180元 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-11-28 | 1.2820元 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-27 | 1.2990元 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-26 | 1.2540元 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-11-25 | 1.2660元 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2024-11-22 | 1.2640元 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-11-21 | 1.3270元 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-11-20 | 1.3280元 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-11-19 | 1.3080元 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-18 | 1.2610元 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2024-11-15 | 1.3210元 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-14 | 1.3590元 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-11-13 | 1.4070元 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2024-11-12 | 1.4030元 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-11-11 | 1.4380元 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-11-08 | 1.3550元 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-11-07 | 1.3370元 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2024-11-06 | 1.3110元 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-05 | 1.3140元 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2024-11-04 | 1.2360元 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-11-01 | 1.2090元 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-10-31 | 1.2530元 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-10-30 | 1.2410元 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-10-29 | 1.2520元 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2024-10-28 | 1.2870元 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-10-25 | 1.2890元 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-10-24 | 1.2640元 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-10-23 | 1.2780元 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-10-22 | 1.2750元 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2024-10-21 | 1.2890元 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2024-10-18 | 1.2660元 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2024-10-17 | 1.1720元 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-16 | 1.1610元 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-10-15 | 1.1920元 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-10-14 | 1.2130元 | 1.2146元 | 1.2146元 |
