华夏国证自由现金流ETF (159201.sz ) 自由现金流 (季度) 华夏基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-02-21总资产规模34.75亿元 (2025-05-12) 基金场内规模34.75亿元 (2025-05-12) 基金净值0.9811元 (2025-05-12) 收盘价格0.9810 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅1.03%成交金额2.77亿元折价率0.01%基金经理杨斯琪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% |
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华夏国证自由现金流ETF(159201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
