港股通创新药ETF工银 (159217.sz ) 港股通创新药 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-03-28总资产规模28.68亿元 (2025-05-12) 基金场内规模28.68亿元 (2025-05-12) 基金净值0.9517元 (2025-05-12) 收盘价格0.9450 (2025-05-12) 收盘价涨跌幅-4.83%成交金额2.45亿元折价率0.70%基金经理焦文龙刘伟琳管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2025-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% |
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港股通创新药ETF工银(159217) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-04-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | -- | 0.40% | -- | 0.07% |
