华安中证沪深港黄金产业股票ETF (159321.sz ) SSH黄金股票 (半年) 华安基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2024-05-10总资产规模1.15亿元 (2025-05-08) 基金场内规模1.15亿元 (2025-05-08) 基金净值1.0619元 (2025-05-09) 收盘价格1.0600 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅-0.38%成交金额749.00万元折价率0.18%基金经理倪斌王超管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-08) 持仓换手率408.06% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
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华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.0600元 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-05-08 | 1.0640元 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-05-07 | 1.0850元 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-05-06 | 1.0770元 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-04-30 | 1.0490元 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-04-29 | 1.0580元 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-04-28 | 1.0580元 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-04-25 | 1.0590元 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-04-24 | 1.0720元 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-04-23 | 1.0750元 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-04-22 | 1.1500元 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-04-21 | 1.1700元 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-04-18 | 1.0740元 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-04-17 | 1.0900元 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-04-16 | 1.1070元 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-04-15 | 1.0800元 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-04-14 | 1.0890元 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-04-11 | 1.0290元 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-04-10 | 1.0020元 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-04-09 | 0.9460元 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-04-08 | 0.9340元 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-04-07 | 0.9070元 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-04-03 | 0.9990元 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-04-02 | 1.0040元 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-04-01 | 1.0190元 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-03-31 | 1.0380元 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-03-28 | 1.0150元 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-03-27 | 0.9980元 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-03-26 | 1.0050元 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-03-25 | 1.0080元 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-03-24 | 1.0060元 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-03-21 | 0.9960元 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-03-20 | 1.0250元 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-03-19 | 1.0400元 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-03-18 | 1.0260元 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-03-17 | 0.9850元 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-03-14 | 0.9920元 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-03-13 | 0.9610元 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-03-12 | 0.9600元 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2025-03-11 | 0.9390元 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-03-10 | 0.9430元 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2025-03-07 | 0.9370元 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-03-06 | 0.9250元 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-03-05 | 0.9220元 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-03-04 | 0.9030元 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2025-03-03 | 0.8860元 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2025-02-28 | 0.8740元 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2025-02-27 | 0.8920元 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-02-26 | 0.9040元 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-02-25 | 0.9050元 | 0.9016元 | 0.9016元 |
