国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF (159399.sz ) 国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF)成立日期2025-02-21总资产规模35.20亿元 (2025-05-09) 基金场内规模35.20亿元 (2025-05-09) 基金净值0.9923元 (2025-05-09) 收盘价格0.9930 (2025-05-09) 收盘价涨跌幅0.30%成交金额2.71亿元收盘价溢价率0.07%基金经理麻绎文成立以来分红再投入年化收益率-0.40% |
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国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF(159399) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 2025-04-16 | 0.003 元 | 14.31亿 | 429.36万元 | 0.31% | 0.41% |
| 2025-03-13 | 2025-03-14 | 0.001 元 | 14.31亿 | 143.12万元 | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
