800增强ETF (159517.sz)中证800 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数366.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 场内资产规模 | 1,609.75万元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0790元当前净值1.0919元基金经理张凯 、 王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率989.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
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800增强ETF(159517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.52万元 | 0.50% | 1.30万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 11.50万元 | 0.50% | 2.30万元 | 0.10% |
| 2023-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
