南方中证2000ETF (159531.sz)中证2000 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 场内资产规模 | 3.38亿元 (2024-08-29) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.7550元当前净值0.7553元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率623.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.47% |
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南方中证2000ETF(159531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 89.36万元 | 0.50% | 17.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 18.94万元 | 0.50% | 3.79万元 | 0.10% |
