2000增强ETF (159555.sz)中证2000 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,229.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 场内资产规模 | 6,925.62万元 (2024-12-24) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0970元当前净值1.1268元基金经理张凯 、 张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.81倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.88% |
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2000增强ETF(159555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金收盘价 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0970元 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-12-24 | -- | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-23 | -- | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-12-20 | -- | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-19 | 1.1520元 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-18 | 1.1480元 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-12-17 | 1.1350元 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-12-16 | 1.1830元 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-13 | 1.1780元 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-12-12 | 1.2040元 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2024-12-11 | 1.1940元 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-10 | 1.1810元 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2024-12-09 | 1.1690元 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-06 | 1.1720元 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-12-05 | 1.1570元 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-04 | 1.1390元 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-03 | 1.1610元 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-12-02 | 1.1600元 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-29 | 1.1280元 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-11-28 | 1.1100元 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-27 | 1.1030元 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-11-26 | 1.0930元 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-25 | 1.1020元 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-11-22 | 1.0670元 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-21 | 1.1020元 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-20 | 1.1020元 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-19 | 1.0630元 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-18 | 1.0340元 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-15 | 1.0570元 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-14 | 1.0710元 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-13 | 1.1020元 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-12 | 1.1050元 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-11-11 | 1.1910元 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-08 | 1.0830元 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-07 | 1.0860元 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-06 | 1.0510元 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-05 | 1.0490元 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-04 | 1.0280元 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-31 | 1.0340元 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-29 | 1.0160元 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-28 | 1.0420元 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-25 | 1.0130元 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-24 | 0.9920元 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-10-23 | 0.9920元 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-22 | 0.9940元 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-21 | 0.9750元 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-10-18 | 0.9660元 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-10-17 | 0.9350元 | 0.9377元 | 0.9377元 |
