芯片ETF基金 (159599.sz)西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 场内资产规模 | 3.39亿元 (2024-07-25) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格1.0300元当前净值1.0325元基金经理吴逸管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 联接基金东财中证芯片ETF发起式联接A 、 东财中证芯片ETF发起式联接C 、 东财中证芯片ETF发起式联接E | ||||
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芯片ETF基金(159599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
