嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2024-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 1,086.95万元 | 0.50% | 217.39万元 | 0.10% |
2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 459.53万元 | 0.50% | 91.91万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 424.65万元 | 0.50% | 84.93万元 | 0.10% |