嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII） (159607.sz)中国互联网30 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.98万 | 成立日期 | 2021-11-24 | 场内资产规模 | 21.51亿元 (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF)最新价格0.9090元当前净值0.9097元基金经理蒋一茜 、 田光远 、 王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率142.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.02%异常提示: 该基金于2022-03-16基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF（QDII）(159607) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 528.50万元 | 0.50% | 105.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,086.95万元 | 0.50% | 217.39万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 459.53万元 | 0.50% | 91.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 424.65万元 | 0.50% | 84.93万元 | 0.10% |
